外汇市场暴动!里拉暴跌至历史低点

外汇市场暴动!周二,美元兑土耳其里拉日汇率飙升超过16%,突破13个整数关口,这是土耳其里拉的又一历史低点,这一水平深不可测,远远超过上周1美元兑11里拉的“心理”关口。

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“里拉的状况是疯狂的,但它反映出土耳其当前的货币政策环境是疯狂的。“Bluebay资产管理公司(Bluebay Asset Management)新兴市场高级策略师Tim Ash在一份报告中回应了这一消息。

土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)在两位数通胀上升之际为央行备受争议的降息辩护,引发股市抛售。他称此举是“经济独立战争”的一部分,并拒绝了投资者和分析师要求改变方向的呼吁。

土耳其目前的通货膨胀率接近20%,这意味着人口约8500万的土耳其人的基本商品价格飙升,当地货币的工资也严重贬值。据路透社报道,里拉今年已贬值近40%,仅上周以来已贬值20%。

从这个角度来看,2019年此时,里拉的交易价格约为1美元兑5.6里拉。这已成为新闻,因为从2017年年中3.5美元兑1美元的水平大幅下跌。

“非理性实验”

自2018年初以来,土耳其货币一直在贬值,这是地缘政治紧张、经常账户赤字、货币储备缩水、债务增加等因素共同作用的结果,但最重要的是,土耳其拒绝提高利率以冷却通胀。

埃尔多安长期以来一直将利率描述为“敌人”。他拒绝接受经济正统理论,坚持认为提高利率实际上会加剧通胀,而不是相反。

投资者担心土耳其央行缺乏独立性,其货币政策被认为主要由埃尔多安控制。在大约两年的时间里,他因政策分歧解雇了三名央行行长。

去年10月被埃尔多安解职的前央行副行长Semih Tumen严厉批评了总统的举动。

“我们需要放弃这一不可能成功的非理性实验,回到质量政策上来保护土耳其的价值和土耳其人民的福利。Tumen在推特上写道。

里拉上一次大幅降息始于上周四,当时央行将利率下调100个基点至15%。自去年9月以来,美联储已降息400个基点。

根据评级机构惠誉(Fitch)的数据,土耳其8月份57%的中央政府债务与外币挂钩或以外币计价,这意味着,随着货币持续贬值,偿还这些债务将变得更加痛苦。

他说:“我们看到的是一个反常的经济实验。如果一个中央银行实际上没有货币政策,会发生什么呢?”Ash说,“埃尔多安剥夺了土耳其中央银行(CBRT)提高政策利率的能力。”

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